دستیار الگو: الگوها، سوابق و معناداری

شروع در یک دقیقه

1. هر نموداری را باز کنید و یک تایم‌فریم انتخاب کنید. نشانی مانند «۵ الگو در H1 پیدا شد · نمایش» می‌گوید دستیار چه می‌بیند.
2. روی آن بزنید (یا ✦ دستیار در نوار ابزار، سپس اسکن). پنل همه یافته‌ها را فهرست می‌کند، بهترین اول.
3. نمایش روی نمودار را برای رسم یک یافته، نگه داشتن به‌عنوان ترسیم من را برای نگه داشتنش، یا 🔔 به من خبر بده را برای دریافت سطوحش به‌صورت هشدار بزنید.
4. پیش از اقدام بر اساس یکی، سابقه آن را بخوانید: این بخشی است که می‌گوید آیا الگو جواب داده است.

خواندن یک الگو

معامله پیشنهادی

▲ خرید 3,995.04 · اکنون در قیمت بازار · حد ضرر 3,833.04 (4.05٪) · T1 4,180.03 · R:R 1:1.14 · T2 …

• ورود: در قیمت بازار، یک سفارش لیمیت در یک ناحیه (منتظر بازگشت قیمت) یا یک سفارش استاپ در شکست (منتظر عبور قیمت).
• حد ضرر: جایی که الگو نادرست می‌شود، با فاصله‌اش به درصد.
• T1، T2، T3: اهداف حد سود، هر کدام با نسبت سود به ریسک: 1:1.14 یعنی هدف ۱٫۱۴ برابر فاصله حد ضرر دور است.
• الگویی که معامله معقولی ندارد این را می‌گوید (مثلاً وقتی هیچ هدفی دست‌کم ریسک را برنمی‌گرداند). سطوح هرگز زیر صفر نیستند.

📐 حجم موقعیت برای این معامله (زیر هر معامله، اینجا و در اسکن بازار): موجودی، ارز آن و ریسک را وارد کنید (درصدی از موجودی یا یک مبلغ) و دستیار از اندازه لات واقعی نماد و نرخ زنده به ارز شما حجمی را حساب می‌کند که اگر حد ضرر بخورد دقیقاً همان مقدار ضرر کند: لات و واحد، ریسک به پول و پیپ، ارزش یک پیپ، مارجین و آنچه هر هدف می‌پردازد. حجم‌ها به پایین تا ۰٫۰۱ لات گرد می‌شوند، پس ریسک هرگز بیشتر از انتخاب شما نیست. موجودی و ریسک شما در این مرورگر به خاطر سپرده می‌شوند و با ماشین‌حساب حجم موقعیت به اشتراک گذاشته می‌شوند. روی نمودار، پر کردن سفارش آزمایشی جهت، نوع سفارش، قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود انتخابی شما را در پنل معامله قرار می‌دهد؛ آن را بررسی کنید و خرید یا فروش را بزنید.

تأیید شمعی

الگو می‌گوید کجا وارد شوید؛ شمعی در آن نقطه می‌گوید آیا بازار موافق است. دستیار زیر هر معامله یکی از این‌ها را نشان می‌دهد:

شمع‌های کوچک‌تر از نیم ATR نادیده گرفته می‌شوند: در هر بازاری یک شمع ریز چیزی نمی‌گوید. تعریف‌ها از نیسون و بالکوفسکی پیروی می‌کنند، به‌صورت نسبتی از دامنه هر شمع، پس در هر بازار و تایم‌فریمی کار می‌کنند.

سابقه

سابقه (همه نمادهای آزموده‌شده): ۲۷۹ معامله، اول هدف ۱ ۵۵٪ (نیاز به ۴۱٪)، +0.22R در هر معامله

برای امواج الیوت دستیار بالاتر می‌رود: درجه به درجه، تا بزرگ‌ترین نوسان‌هایی که نمودار نشان می‌دهد، بررسی می‌کند که آیا موج بخشی از یک موج الیوت بزرگ‌تر است و الگوی اصلی را نام می‌برد: بزرگ‌ترین ساختار الیوتی یافت‌شده که آن را در بر دارد (مثلاً «بخشی از یک موج الیوت بزرگ‌تر: موج ۳ از یک ایمپالس صعودی ← موج C از یک اصلاح A-B-C نزولی»). برای دیدن درجه‌های بیشتر، کوچک‌نمایی کنید (شمع‌های بیشتر).

سابقه و حکم آن به همه حساب‌ها نشان داده می‌شود؛ بازه‌ها و معناداری به Pro نیاز دارند.

بازه‌های اطمینان

بازه ۹۵٪: برد ۴۹٪–۶۱٪، هر معامله 0.05 … 0.41R (بوت‌استرپ)؛ 0.03 … 0.40R (t)

سابقه‌ای از چند صد معامله یک نمونه است، نه حقیقت. بازه محدوده‌ای است که مقدار واقعی به احتمال زیاد در آن قرار دارد (۹۵ بار از ۱۰۰):

• برد: بازه ویلسون برای نرخ برد، حتی برای نمونه‌های کوچک قابل اعتماد.
• هر معامله، بوت‌استرپ: معاملات ۴٬۰۰۰ بار بازنمونه‌گیری می‌شوند؛ هیچ فرضی درباره توزیع نتایج ندارد (نتایج معاملاتی به‌ندرت منحنی زنگوله‌ای دارند).
• هر معامله، t: بازه کلاسیک از میانگین و پراکندگی. وقتی هر دو هم‌خوان باشند، می‌توان به بازه اعتماد کرد.

این‌طور بخوانید: وقتی کل بازه نتیجه هر معامله بالای صفر باشد، حتی تخمین محتاطانه هم سود می‌کند. وقتی صفر را در بر بگیرد (−0.11 … +0.28R)، سود کوچک ممکن است فقط شانس باشد.

بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار: +0.22R در هر معامله (+0.31٪ از قیمت) · بازه ۹۵٪ +0.05 … +0.41R (بوت‌استرپ)، +0.03 … +0.40R (t)؛ +0.07 … +0.58٪ · ✓ ۹۰٪ ✓ ۹۵٪ ✗ ۹۹٪

نرخ برد به‌تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد: استراتژی‌ای که زیاد می‌برد اما در هر برد کم سود می‌کند و در هر باخت یک ریسک کامل از دست می‌دهد ممکن است ضرر کند. بازده مورد انتظار میانگین درآمد هر معامله است، بر حسب مضربی از ریسک (R) و درصدی از قیمت (نتیجه هر معامله ضرب در فاصله حد ضررش). بازه‌های اطمینان ۹۰/۹۵/۹۹٪ خودش را دارد (بوت‌استرپ و t) و آزمون خودش را: ✓ در یک سطح یعنی هم آزمون t و هم بوت‌استرپ آن را در آن سطح بالای صفر نشان می‌دهند.

معناداری آماری

✓ ۹۰٪ ✓ ۹۵٪ ✓ ۹۹٪ یعنی بعید است برتری در آن سطح اطمینان از شانس باشد. دستیار آن را به سه روش بررسی می‌کند و همه باید هم‌خوان باشند:

1. نرخ برد در برابر نقطه سربه‌سر: یک آزمون دوجمله‌ای دقیق: اگر استراتژی واقعاً فقط همان ۴۱٪ لازم را می‌برد، احتمال ۵۵٪ برد از ۲۷۹ معامله چقدر بود؟
2. بازده مورد انتظار در برابر صفر، بدون فرض: بوت‌استرپ: میانگین‌های بازنمونه‌گیری‌شده چند بار به صفر یا کمتر می‌رسند؟
3. بازده مورد انتظار در برابر صفر، کلاسیک: آزمون t یک‌طرفه میانگین نتیجه هر معامله.

سطوح با بازه‌ها مطابقت دارند: معنادار در ۹۵٪ یعنی کل بازه ۹۵٪ نرخ برد بالاتر از نقطه سربه‌سر و کل بازه ۹۵٪ بازده مورد انتظار بالاتر از صفر است (هر آزمون یک‌طرفه در ۲٫۵٪ است).

استراتژی‌های زیادی روی هر نماد آزموده می‌شوند، پس چندتایی صرفاً بر اثر شانس معنادار به نظر می‌رسند. اصلاح بنیامینی-هوخبرگ این را تعدیل می‌کند: یک استراتژی فقط وقتی معنادار می‌ماند که پس از شمردن تعداد استراتژی‌هایی که با هم آزموده شدند همچنان پابرجا باشد. کمتر از 10 معامله هرگز معنادار خوانده نمی‌شود.

معنادار یعنی قطعی نیست. یعنی قیمت‌های گذشته برتری‌ای نشان می‌دهند که بعید است تصادفی باشد. بازارها تغییر می‌کنند؛ برتری ممکن است کم‌رنگ شود.

هر حکم چه معنایی دارد

یک مثال کامل

اسکن یک نمودار طلا شش یافته با جهت‌های مختلف نشان داد. سوابقشان:

ارقام یک اسکن، برای نمونه؛ نمودار شما ارقام امروز را نشان می‌دهد.

بک‌تست چگونه کار می‌کند

1. شمع‌های نماد در یک تایم‌فریم خوانده می‌شوند (تا 8000).
2. هر چند شمع یک بار، دستیار 600 شمعی را که آنجا تمام شده‌اند اسکن می‌کند: دقیقاً همان چیزی که یک مشتری در آن لحظه روی نمودار می‌دید. بدون نگاه به آینده: هرگز شمع بعدی را نمی‌بیند.
3. سپس هر معامله پیشنهادی با شمع‌های بعدی سنجیده می‌شود. ورود در قیمت بازار در قیمت باز شدن شمع بعدی اجرا می‌شود؛ ورود لیمیت یا استاپ باید ابتدا لمس شود. هدف ۱ پیش از حد ضرر یک برد است؛ اول حد ضرر یک باخت است؛ هر دو در یک شمع باخت حساب می‌شود (خوانش محتاطانه)؛ اگر هیچ‌کدام در افق رخ ندهد، با آخرین قیمت بسته شدن ارزش‌گذاری می‌شود.
4. یک ستاپ که در چند لحظه دیده شود یک بار شمرده می‌شود.

خودکار: پرکاربردترین نمادها در پس‌زمینه با هر شمع جدید روی M15، H1، H4 و D1 بک‌تست می‌شوند، پس سابقه‌شان همیشه موجود است و فقط بزرگ‌تر می‌شود. بک‌تست خودتان (دکمه بک‌تست در پنل؛ Pro) آن را روی نماد و تایم‌فریم روی صفحه اجرا می‌کند؛ نتایجش به سابقه مشترک افزوده می‌شود.

هزینه‌ها لحاظ شده‌اند، همان‌طور که یک حساب واقعی می‌پردازد: اسپرد هر شمع (خرید در ask اجرا می‌شود، فروش وقتی ask به حد ضررش برسد بسته می‌شود)، لغزش در ورودهای بازار و سفارش‌های استاپ، و شکاف‌ها (حد ضرری که بازار از رویش بپرد در قیمت باز شدن اجرا می‌شود، پس زیان می‌تواند بیش از 1R باشد). ورود منتظر فقط تا وقتی سفارشش زنده باشد زنده است و جایی که ستاپ دیگر معتبر نیست لغو می‌شود. سقف‌ها و کف‌ها حد ضرر و اهداف را تعیین می‌کنند، هرگز فقط قیمت‌های بسته شدن؛ در شمعی که ورود را اجرا می‌کند، هدف فقط وقتی حساب می‌شود که شمع فراتر از آن بسته شده باشد. کارمزد کارگزار لحاظ نشده: کارمزد خودتان را از هر معامله کم کنید. هر معامله در پنل سهم اسپرد از ریسکش را هم نشان می‌دهد.

اسکن یک لحظه گذشته

زیر اسکن، در یک تاریخ گذشته را انتخاب کنید (یا بازپخش را شروع کنید و یک شمع انتخاب کنید): دستیار نمودار را همان‌طور که آن موقع بود اسکن می‌کند و برای هر معامله نشان می‌دهد بعد چه شد: هدف رسید، حد ضرر خورد، هنوز باز است، یا ورود هرگز لمس نشد، با نتیجه بر حسب R. این سریع‌ترین راه برای دیدن کار دستیار روی بازاری است که می‌شناسید.

الگوهایی که به هدف رسیده‌اند یا شکست خورده‌اند جداگانه زیر اخیراً پایان‌یافته فهرست می‌شوند، هرگز به‌عنوان معتبر.

گرفتن نظر دوم از هوش مصنوعی

الگوهایی را که درباره‌شان نظر می‌خواهید با نگه داشتن به‌عنوان ترسیم من نگه دارید، سپس روی نمودار ✦ از هوش مصنوعی بپرس را بزنید و آن‌ها را تیک بزنید. دستیار انتخابی شما (ChatGPT، Claude، Perplexity، Gemini یا DeepSeek) تحلیل هر الگوی نگه‌داشته‌شده را به‌صورت متن دریافت می‌کند: کیفیت و زمینه امواج بزرگ‌تر، معامله پیشنهادی با ورود، حد ضرر، اهداف و R:R، قواعد رعایت‌شده و رعایت‌نشده، و سابقه با نرخ برد در برابر نقطه سربه‌سر، نتیجه هر معامله، بازه‌های ۹۵٪ و معناداری. الگوهایی که نگه نداشته‌اید کنار گذاشته می‌شوند و خودتان تیک می‌زنید کدام اندیکاتورها شامل شوند. چه چیزی به اشتراک گذاشته می‌شود را باز کنید تا پیش از ارسال آن را بخوانید. ما چیزی نمی‌فرستیم؛ در حساب خودتان آنجا باز می‌شود، و اگر اپ دستیار روی گوشی‌تان نصب باشد در همان اپ.

پرسش‌های خوب: «کدام‌یک از این ستاپ‌ها بهترین سابقه را دارد و آیا برتری‌اش ثابت شده است؟»، «آیا امواج بزرگ‌تر از معامله پشتیبانی می‌کنند؟»، «حد ضرر را به‌جای آن کجا می‌گذاشتید و چرا؟». هوش مصنوعی می‌تواند ارقام را توضیح دهد و به چالش بکشد، اما بیش از تاریخچه‌ای که دستیار آزموده نمی‌بیند.

چه چیزی پیدا می‌کند

الگوهای هارمونیک (گارتلی، خفاش، خفاش جایگزین، پروانه، خرچنگ، خرچنگ عمیق، سایفر، کوسه، 5-0، سه حرکت، AB=CD)، ایمپالس‌های الیوت، دیاگونال‌ها، اصلاح‌ها و مثلث‌ها، سر و شانه، سقف‌ها و کف‌های دوقلو و سه‌قلو، مثلث‌ها و گوه‌ها، مستطیل‌ها (محدوده‌های معاملاتی)، پرچم‌ها و پرچم‌های سه‌گوش صعودی و نزولی، فنجان و دسته (و معکوس)، شمع‌های برگشتی در حمایت و مقاومت، اصلاح‌ها و گسترش‌های فیبوناچی، چنگال اندروز، بادبزن‌های گن، کانال‌ها، حمایت و مقاومت و خطوط روند؛ و اندیکاتورهایی که با وضعیت بازار سازگارند. شکست‌ها هر جا بازار حجم گزارش کند با حجم بررسی می‌شوند (۱٫۲ برابر میانگین ۲۰ شمع یا بیشتر تأیید می‌کند). قواعد هر کدام در صفحه مستندات آمده است.

اسکن بازار

اسکن بازار (Pro+) دستیار را روی هر نماد بازارهای انتخابی شما (فارکس، سهام، شاخص‌ها، فلزات، انرژی، کالاها، رمزارز، ETF) در یک تایم‌فریم اجرا می‌کند و فقط ستاپ‌هایی را نگه می‌دارد که:

1. اکنون در نقطه ورودشان باشند: با یک شمع تأیید شده (یا اگر تأییدنشده‌ها را مجاز کنید، در فاصله نیم ATR از ورود و بدون هیچ نشانه‌ای در جهت مخالف)،
2. معنادار در سطح شما (۹۰، ۹۵ یا ۹۹٪، یا «هر کدام» وقتی معناداری برایتان مهم نیست): نرخ برد بالاتر از نقطهٔ سربه‌سر و بازده مورد انتظار بالاتر از صفر، پس از اصلاح آزمون‌های چندگانه،
3. در جهتی که انتخاب می‌کنید.

فیلترهای بیشتر فهرست را باز هم محدودتر می‌کنند: انواع الگو (هارمونیک‌ها، امواج الیوت، الگوهای نموداری، فیبوناچی و گن، شمع‌های برگشتی)، اندازه الگو، ورود (در قیمت بازار، سفارش لیمیت در پولبک، سفارش استاپ در شکست)، حداقل کیفیت، حداقل نسبت سود به ریسک در هدف ۱، حداقل تعداد معاملات در سابقه، حداقل بازده مورد انتظار هر معامله، فقط شمع‌های بسته‌شده و فقط نمادهایی که فهرست می‌کنید (در هر بازاری؛ یک دور سریع). انتخاب‌هایتان روی این دستگاه به خاطر سپرده می‌شوند.

بهترین‌ها اول می‌آیند: تأییدشده‌ها، سپس بالاترین معناداری، سپس بالاترین حد پایین بازده مورد انتظار. اسکن بازار از زمان محاسبهٔ شما برای اسکن الگو استفاده می‌کند که فقط هنگام اجرا شمرده می‌شود (هرگز هنگام انتظار در صف). اگر زمان در حین اسکن تمام شود، همان‌جا متوقف می‌شود و پس از بازنشانی خودش تمام می‌شود و ستاپ‌هایی را که یافته بود دوباره بررسی می‌کند. وقتی بیش از تعداد درخواستی از همهٔ فیلترها بگذرند، نتایج با ۱۰ مورد دیگر و نمایش همه تمام می‌شوند: بقیه را، بهترین اول، بدون هزینهٔ اضافه تا سه ساعت پس از اسکن نشان می‌دهند (سپس برای ستاپ‌های تازه دوباره اسکن کنید). باز کردن نموداری که تحویل شده اسکن آن را بدون مصرف زمان بیشتر نشان می‌دهد. اسکن هر نماد مشترک است، پس یک دور روی همهٔ بازارها چند دقیقه طول می‌کشد و پنل پیشرفت را نشان می‌دهد. هر بار یک اسکن بازار اجرا می‌شود: با باز کردن دوبارهٔ صفحه، اسکن در حال اجرا (و آخرین نتایج‌تان) را می‌بینید و می‌توانید آن را در داشبورد دنبال کنید یا وقتی ۳۰ دقیقه گذشت یا گیر کرد، در کارها لغوش کنید. در برنامهٔ موبایل زیر ابزارها است.

هر طرح شامل چه چیزهایی است

زمان محاسبه

اسکن الگو و اسکن بازار به‌جای تعداد اسکن، از زمان محاسبه استفاده می‌کنند: زمانی از سرور که اسکن واقعاً می‌گیرد و فقط هنگام اجرا شمرده می‌شود (هرگز هنگام انتظار در صف، و هیچ وقتی که نتیجه از حافظهٔ پنهان مشترک می‌آید چون کسی همان نمودار را لحظاتی پیش اسکن کرده). هر طرح دو سقف دارد: بازه‌ای کوتاه که با نخستین اسکن شما شروع و ۵ ساعت بعد بازنشانی می‌شود، و سقفی هفتگی که در همان روز و ساعتِ ثبت‌نام شما بازنشانی می‌شود. حلقهٔ کوچک کنار دکمهٔ اسکن نشان می‌دهد چقدر مصرف شده و چقدر مانده و هر کدام کی بازنشانی می‌شود. اسکنی که به سقف برسد هرگز از دست نمی‌رود: اسکن یک نمودار همیشه تمام می‌شود و اسکن بازار همان‌جا متوقف می‌شود و پس از بازنشانی تمام می‌شود.

برخی ابزارهای ترسیم پشت الگوها (مثلاً بادبزن‌های گن و چنگال‌ها) متعلق به یک طرح‌اند: یافته‌هایشان با نام و طرحی که سطوحشان را نشان می‌دهد ذکر می‌شوند. مقایسه طرح‌ها.

بینش‌ها و API

بینش استراتژی‌ها استراتژی‌های با بهترین سابقه را برای هر نماد و تایم‌فریم رتبه‌بندی می‌کند. توسعه‌دهندگان همین آمار را با GET /v1/patterns/stats?symbol=EURUSD&timeframe=H1 می‌گیرند (ببینید مستندات API).

محدودیت‌ها: این را بخوانید

• دستیار تحلیل خودکار قیمت‌های گذشته است. توصیه سرمایه‌گذاری نیست و نمی‌تواند از اخبار باخبر باشد.
• برتری گذشته یک شاهد است، نه یک وعده. سوابق سال‌های آرام و پرنوسان را با هم دارند؛ سابقه همه نمادها بازارها را با هم ترکیب می‌کند.
• چند یافته ممکن است هم‌زمان جهت‌های مخالف را نشان دهند. آن‌هایی را ترجیح دهید که سابقه معنادار دارند، هم‌جهت با روند بزرگ‌ترند و حد ضرر معقولی دارند.
• همیشه از حد ضرر استفاده کنید و حجم موقعیت‌ها را با ماشین‌حساب حجم موقعیت تعیین کنید؛ ابتدا با معامله آزمایشی تمرین کنید.